年内ETF扩容逼近2万亿元，这类ETF规模已连增14周
市场波动中，静水流深的ETF市场正迎来历史性扩容，机构与个人投资者借道ETF入市的步伐持续加快。
截至11月7日，全市场ETF总规模达5.73万亿元，年内增长逼近2万亿元大关，较去年底的3.73万亿元增长超过50%。
在这一数字背后，证券公司指数挂钩ETF规模已连续14周保持正增长，成为市场关注的焦点。
与此同时，跨境ETF规模突破9000亿元，两只巴西ETF遭资金疯抢且配售比例不足12%。ETF市场正以“高歌猛进”之势成为资金入市的重要工具。
01 规模激增：ETF市场迎历史性扩容
2025年ETF市场迎来爆发式增长。截至10月30日，全市场ETF数量达1345只，规模合计5.74万亿元，而去年底仅有1039只和3.73万亿元。
这意味着仅10个月时间，ETF数量增长超300只，规模提升逾2万亿元。
从近期数据看，增长势头依然强劲。仅在11月3日至7日这一周，全市场ETF总规模就增加298.36亿元，继续逼近2万亿元大关。
各类ETF呈现全面开花态势，其中股票型ETF年内规模增长达8401.25亿元，债券型ETF增长5261.34亿元，跨境ETF增长4792.25亿元。
02 结构变化：资金偏好与产品创新
ETF市场不仅总体规模扩张，内部结构也呈现显著变化。行业主题ETF取代宽基指数，成为2025年更诱人、更热门的品类。
在这一结构性行情下，创新药、AI、芯片、银行、有色金属等热门行业的持续轮动，为行业主题ETF带来了显著赚钱效应。
产品创新也在持续提速。细分赛道与多元策略布局正不断深化，目前有11只ETF及ETF联接基金正在发行，覆盖工业软件、光伏、港股通科技等多个细分行业。
随着ETF品类不断丰富，ETF-FOF迎来上报热潮，9月以来共有7只ETF-FOF产品上报。
03 亮点聚焦：证券类ETF连增14周
在众多ETF品类中，证券公司指数挂钩ETF表现尤为抢眼。自8月初以来，该指数挂钩ETF规模已连续14周保持增长。
仅11月3日至7日这一周，证券公司指数挂钩ETF规模就增加35.71亿元。
从具体产品看，国泰基金旗下证券ETF本周规模再增25亿元，产品规模已连增14周。这一持续增长态势，在近期的ETF市场中颇为罕见。
市场分析认为，券商板块“高增长、低估值”的错配格局是资金持续流入的主因。
虽然2025年三季报显示，上市券商合计归母净利润同比增长61.87%，但中证全指证券公司指数年内涨幅仅6.05%，跑输上证指数、沪深300逾11个百分点。
04 跨境突破：巴西ETF遭抢购，规模突破9000亿
跨境ETF成为另一大亮点。截至11月7日，跨境ETF规模达到9034.45亿元，突破9000亿元大关。
这一数据较年初的3350.15亿元增长了4792.25亿元，增幅显著。
跨境ETF的火爆从最近两只巴西ETF的发行可见一斑。10月31日，易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF的有效现金认购申请确认比例仅为11.823%，相当于超过25亿元资金抢购。
同日，华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF的确认比例为11.538679%，也吸引了约26亿元资金抢购。
05 头部格局：千亿级产品与管理人排名
随着ETF市场扩容，头部产品与管理人的规模也创下新高。目前市场已有7只千亿级ETF“巨无霸”，相比2024年增加了1只。
规模前四席均由沪深300相关ETF占据，华泰柏瑞基金旗下沪深300ETF以4255.77亿元的规模，成为目前最大的ETF产品。
百亿级ETF阵营正快速扩容。截至10月30日，共有121只ETF规模突破百亿元，其中23只ETF规模超过400亿元。而去年底，百亿级ETF数量仅为66只。
管理人方面，头部效应显著。华夏基金、易方达基金和华泰柏瑞基金三家公司的ETF管理规模已占全行业四成以上。
其中，易方达基金年内规模增长超2600亿元，增长势头强劲。
ETF市场的快速扩张已成为A股市场不可或缺的组成部分。从资金流向看，沪深300指数挂钩ETF规模已达1.2万亿元，恒生科技指数挂钩ETF年内新增额突破1000亿元。
各类资金的持续流入，彰显了市场对ETF作为资产配置工具的高度认可。
未来，随着产品创新持续提速和细分赛道布局深化，ETF有望在资本市场中扮演更重要的“压舱石”角色。
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